牛策略首页 半导体板块强势领涨 主力资金抢筹三只龙头股

今日沪深两市震荡上行，沪指收涨0.78%，深成指涨1.12%，创业板指涨1.45%，两市成交额连续第三个交易日突破万亿元。盘面上，半导体、人工智能、新能源车等科技赛道表现亮眼，其中半导体板块整体涨幅达3.62%，成为今日市场最亮眼的风景线。

从资金流向看，主力资金今日净流入半导体板块超45亿元，其中北方华创、中芯国际、韦尔股份三只个股分别获得12.6亿元、9.8亿元和7.3亿元的净买入。北方华创午后一度封上涨停，收盘涨幅达9.87%，刷新历史新高；中芯国际上涨6.54%，韦尔股份上涨5.92%。市场分析人士指出，全球半导体设备销售额连续五个月环比增长，叠加国内晶圆厂扩产节奏加速，设备与材料环节的景气度仍在持续上行。

个股层面，牛策略首页监测数据显示，今日共有87只个股创出60日新高，其中半导体产业链占据32席。值得关注的是，功率半导体龙头斯达半导发布业绩预增公告，预计上半年净利润同比增长180%至210%，受此消息刺激，该股早盘高开后一路走高，最终收涨7.35%，成交量较昨日放大近两倍。另一只存储芯片股兆易创新则因获得某国际大厂长期供货订单，尾盘出现快速拉升，收涨4.68%。

从技术面看，上证指数在3350点附近获得强支撑，日线级别MACD指标出现金叉信号，短期市场做多动能仍在积聚。不过，板块轮动速度明显加快，昨日领涨的医药板块今日出现回调，资金在科技与消费之间快速切换。牛策略首页的量化模型显示，当前市场情绪指数为72.5，处于偏热区间，但尚未达到历史极端值，短线回调风险可控。

消息面上，工信部今日下午发布《关于推进集成电路产业高质量发展的若干意见（2026年修订版）》，明确提出将设立2000亿元规模的集成电路产业投资基金三期，重点支持先进制程、先进封装和关键设备材料的国产化突破。该政策文件发布后，半导体设备板块午后应声走高，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备类个股集体放量上扬。市场普遍预期，政策落地将显著提升国内半导体产业链的资本开支强度，对相关上市公司的订单和业绩形成直接拉动。

港股市场方面，恒生科技指数今日上涨2.31%，其中半导体板块表现更为突出，华虹半导体大涨8.12%，中芯国际H股上涨5.47%。南向资金今日净流入港股科技板块约28亿港元，连续第四个交易日保持净买入态势。有机构观点认为，A股与港股半导体板块的联动上涨，反映出内外资对国内半导体产业自主可控逻辑的持续认可。

期货市场亦有所呼应，沪铜主力合约今日上涨1.2%，螺纹钢上涨0.8%，显示市场对制造业复苏的预期有所升温。债券市场则表现平稳，10年期国债收益率维持在2.85%附近，未出现明显波动。外汇市场上，人民币兑美元中间价报7.02，较前一交易日上调85个基点，为连续第三日上调，北向资金今日净流入A股约62亿元，进一步佐证外资对当前市场环境的积极态度。

展望后市，牛策略首页认为，市场在政策与资金双重驱动下，科技成长风格有望延续，但需密切关注下周公布的6月CPI与PPI数据，若通胀数据超预期，可能引发市场对流动性收紧的担忧。同时，上市公司中报预告披露窗口已经开启，业绩确定性强的细分龙头将获得更多资金青睐。操作层面，建议投资者保持五成左右仓位，重点跟踪半导体设备、AI算力以及新能源车零部件等方向，同时留意高股息板块的防御性配置价值。