今日A股市场呈现普涨格局，三大指数全线走高。截至午间收盘，上证指数报3562.44点，上涨0.95%；深证成指报11873.21点，上涨1.42%；创业板指表现最为强势，半日涨幅达1.8%，收报2421.67点。市场成交额较昨日同期放大12%，两市半日合计成交7865亿元，显示增量资金入场迹象明显。
盘面上，半导体产业链成为绝对主线。受国产替代加速及全球AI芯片需求持续爆发双重驱动，半导体设备、材料、封测等细分领域集体大涨。其中，北方华创盘中触及涨停，中微公司涨幅超8%，寒武纪、海光信息等算力核心标的同步创出历史新高。消息面上，国内某头部晶圆厂今日宣布其28纳米成熟制程产能利用率已回升至95%，并计划在下季度启动新一轮设备招标，直接点燃市场对产业链景气度的信心。
算力概念板块紧随其后，涨幅达到2.6%。数据中心、液冷服务器、光模块等方向轮番表现。中际旭创、新易盛等光模块龙头半日涨幅均超过5%，市场预期海外云厂商资本开支将在二季度进一步上调。牛策略app的实时资金流向数据显示，今日上午算力板块主力净流入金额高达38.7亿元，位居全行业首位。
个股层面，此前连续调整的新能源赛道出现明显修复。宁德时代半日上涨3.2%，带动锂电产业链整体反弹，亿纬锂能、国轩高科跟涨超4%。分析人士认为，近期碳酸锂期货价格企稳回升，叠加储能订单排产超预期，行业基本面边际改善信号增强。牛策略app的智能选股模块今日盘前推送的“超跌反弹组合”中，有7只个股午间涨幅超过3%，胜率表现亮眼。
北向资金今日态度积极，半日净流入62.8亿元，其中沪股通净流入28.3亿元，深股通净流入34.5亿元。从牛策略app的北向持仓变动监测看，外资重点加仓方向集中在半导体设备、消费电子及创新药板块。贵州茅台、五粮液等白酒权重股也获得不同程度增持，推动食品饮料指数微涨0.4%。
政策面上，国家发展改革委今日上午召开新闻发布会，明确将设立新型基础设施建设专项基金，首期规模500亿元，重点支持5G-A、工业互联网及智能算力中心项目。该消息对通信设备及云计算板块形成直接利好，中兴通讯、紫光股份盘中直线拉升，涨幅分别达到3.8%和4.1%。
期货市场联动明显，IC主力合约贴水收窄至8.6点，IF合约转为升水1.2点，反映机构对短期行情预期转暖。国债期货则小幅回落，十年期主力合约下跌0.12%，股债跷跷板效应显现。
从技术面观察，创业板指成功站稳2400点整数关口，MACD红柱连续第三日放大，短期动能充足。上证指数在3550点附近形成有效支撑，若午后成交量能维持当前水平，沪指有望挑战3580点压力位。牛策略app的量化模型显示，当前市场情绪指数为72.5，处于“偏乐观”区间，较昨日提升4.3个百分点。
行业轮动方面，今日涨幅居前的板块还包括军工电子（+2.3%）、工业母机（+1.9%）及创新药（+1.7%）。而昨日领涨的煤炭、石油等资源股则出现获利回吐，跌幅在0.5%至1%之间，资金高低切换特征明显。牛策略app的板块轮动雷达提示，下一个潜在轮动方向或为券商及保险等大金融板块，其估值分位处于近三年15%以下低位。
值得关注的是，今日有3家上市公司发布业绩预增公告，其中一家功率半导体企业预计上半年净利润同比增幅达180%至210%，午后开盘后迅速封死涨停。牛策略app的事件驱动模块在公告发布后3分钟内即向订阅用户推送了该标的的深度分析报告，包含其产能扩张节奏及下游客户结构变化等关键信息。
离岸人民币汇率今日小幅升值至6.87附近，对A股外资流向形成正向支撑。港股市场同步走强，恒生科技指数半日上涨2.1%，中芯国际、华虹半导体涨幅均超5%，与A股半导体板块形成共振。
对于午后走势，多家券商策略团队发布观点认为，短期市场风险偏好处于高位，但需警惕热门板块交易拥挤度上升带来的波动。牛策略app的风险监控面板提示，半导体板块当前换手率已升至5.6%，接近近一年90%分位数，建议持仓者适当控制仓位，关注滞涨的二线品种补涨机会。
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